Річний звіт за 2010 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 147 | 126 |
| Первісна вартість | 011 | 195 | 195 |
| Накопичена амортизація | 012 | 48 | 69 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 6362 | 5871 |
| Первісна вартість | 031 | 12839 | 13454 |
| Знос | 032 | 6477 | 7583 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 78580 | 101004 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 85089 | 107001 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 147 | 126 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 7 | 7 |
| Векселі одержані | 150 | 11240 | 17409 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1474 | 1362 |
| первісна вартість | 161 | 1474 | 1362 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 121 | 39 |
| за виданими авансами | 180 | 41763 | 29891 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 172 | 339 |
| у т. ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 20 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 92 | 25 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 55036 | 49198 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 441 | 306 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 140566 | 156505 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1 | 1 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 184 | 184 |
| Резервний капітал | 340 | 457 | 457 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 8258 | 8435 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 8900 | 9077 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 2676 | 2643 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 2676 | 2643 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 48116 | 43650 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1837 | 1836 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 78452 | 99009 |
| з бюджетом | 550 | 64 | 44 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 113 | 49 |
| з оплати праці | 580 | 326 | 123 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 82 | 74 |
| Усього за розділом IV | 620 | 128990 | 144785 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 140566 | 156505 |
| ПІБ керівника | Переїденко Андрiй Євгенович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Алiпова Ольга Iванiна | ||
| Примітки: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТОР" СТВОРЕНЕ ЗГIДНО РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ЗАСНОВНИКIВ (ПРОТОКОЛ №1 ВIД 30 СЕРПНЯ 1990 РОКУ), ДОГОВОРУ ЗАСНОВНИКIВ ПРО СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА, ЗАКОНIВ УКРАЇНИ "ПРО IНВЕСТИЦIЙНУ ДIЯЛЬНIСТЬ", "ПРО ВЛАСНIСТЬ", "ПРО ПIДПРИЄМСТВА В УКРАЇНI", "ПРО ПIДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНI", "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВУ БIРЖУ", "ПРО ГОСПОДАРСЬКI ТОВАРИСТВА", IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТIВ УКРАЇНИ. ЗАСНОВНИКАМИ ТОВАРИСТВА Є ФIЗИЧНI ОСОБИ. АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Є ТОВАРИСТВОМ ВIДКРИТОГО ТИПУ. ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Є: - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ (КВЕД-51.39.0 ; 51.34.0) ; - РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ (52.11.0); - АВТОМОБIЛЬНЕ ГОПОДАРСТВО (60.24.1;60.21.1); - РЕДАКЦIЇ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДIОМОВЛЕННЯ (92.20.0); - КОЛЕГIЇ ТА ЮРИДИЧНI КОНСУЛЬТАЦIЇ АДВОКАТIВ; - - ПОЗАВIДОМЧА ОХОРОНА. СЕРЕДНЯ ЧИСЕЛЬНIСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ НА ПIДПРИЄМСТВI ПРОТЯГОМ 2009 РОКУ СКЛАЛА 88 ЧОЛ., СЕРЕД НИХ 13 ПОЗАШТАТНИХ РОБIТНИКА. ВIДПОВIДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ В УКРАЇНI" ВIД 16.07.99 РОКУ №996-ХIV, ЩО ДIЄ З 01.01.2000 РОКУ, ТОВАРИСТВУ НАДАНО ПРАВО САМОСТIЙНО ВИЗНАЧАТИ СВОЮ ОБЛIКОВУ ПОЛIТИКУ. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА НА ПIДПРИЄМСТВI ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО НАКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА №59/1 ВIД 01.01.2000 Р., ДIЮ ЯКОГО ПОДОВЖЕНО НА 2009 РIК. ПРОТЯГОМ РОКУ ЗМIН В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI НЕ ВIДБУЛОСЯ. ДОСТОВIРНIСТЬ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, РЕАЛЬНIСТЬ ОЦIНКИ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗАБЕСПЕЧУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ IНВЕНТАРИЗАЦIЇ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ ТОВАРИСТВА ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНО З ДОТРИМАННЯМ ТАКИХ ПРИНЦИПIВ: - ОБАЧНОСТI; - ПОСЛIДОВНОСТI; - БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ; - НАРАХУВАННЯ ТА ВIДПОВIДНОСТI ДОХОДIВ ТА ВИТРАТ; - ПРЕВАЛЮВАННЮ ЗМIСТУ НАД ФОРМОЮ; - ФАКТИЧНОЇ СОБIВАРТОСТI; - ЄДИНОГО ГРОШОВОГО ВИМIРНИКА; - ПЕРIОДИЧНОСТI; - ПОВНОГО ВИСВIТЛЕННЯ. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ,РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ СКЛАЛА НА 31.12.2010 Р. 1362,0 тыс.ГРН., КОЕФIЦIЄНТ СУМНIВНОСТI, ЯКИЙ ВИЗНАЧЕНИЙ ВИХОДЯЧИ З ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ОКРЕМИХ ДЕБIТОРIВ ВIДСУТНIЙ. ДЛЯ ОБЛIКУ СУМ ПОТОЧНОЇ ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ПРИЙМАЄТЬСЯ ОЦIНКА ЗА ЧИСТОЮ РЕАЛIЗАЦIЙНОЮ ВАРТIСТЮ. РЕЗЕРВ СУМНIВНИХ БОРГIВ НЕ СТВОРЮВАВСЯ. ЧИСТА РЕАЛIЗАЦIЙНА ВАРТIСТЬ ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI СКЛАЛА 1362,0 ТИС.ГРН. "IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ" СТАНОМ НА 31.12. 2010 Р. ВIДСУТНЯ. ПРОТЯГОМ РОКУ БУЛО СПИСАНО З БАЛАНСУ ПРОСТРОЧЕНУ ДЕБIТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНIСТЬ, ЯКА НЕ Є ЗАБОРГОВАНIСТЮ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ НА СУМУ 0,0 ТИС.ГРН. ОСНОВНI ЗАСОБИ ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ ВIДОБРАЖЕНА ЗА ФАКТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, ДОСТАВКУ, ВСТАНОВЛЕННЯ I ВИГОТОВЛЕННЯ. ПРИ НАРАХУВАННI АМОРТИЗАЦIЇ ВИКОРОСТОВУЄТЬСЯ МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТI ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ. НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦIЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА НОРМАМИ, ВСТАНОВЛЕНИМИ ПОДАТКОВИМ ОБЛIКОМ (СТ.8 ЗАКОНА УКРАЇНИ "ПРО ОПАДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПIДПРИЄМСТВ" ВIД 22.05.1997 Р. №283/97-ВР ЗI ЗМIНАМИ, ВНЕСЕНИМИ В ЗАКОН ВIД 24.12.2002 Р. №349-IV). СТУПIНЬ ЗНОСУ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБIВ СТАНОМ НА 31.12.2010 Р. СКЛАЛА 43,6% ВIД ПЕРВIСНОЇ ВАРТОСТI. НЕВИРОБНИЧИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ ПIДПРИЄМСТВО НЕ МАЄ. ВСI ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, У Т. Ч. БУДIВЕЛЬ ПРОТЯГОМ РОКУ ВIДНЕСЕНI НА ЗБIЛЬШЕННЯ ВАРТОСТI ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ. У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI ПРОВОДИЛОСЬ СПИСАННЯ (НА СУМУ - <248.0 ТИС. ГРН.) ТА ПРИДБАННЯ (НА СУМУ - 863,0 ТИС. ГРН.) ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ. ОСНОВНI ЗАСОБИ СТРОК ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ МЕНШЕ 1 РОКУ ЗГIДНО ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ВIДНОСЯТСЯ ДО МАЛОЦIННИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ. АМОРТИЗАЦIЯ МАЛОЦIННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ НАРАХОВУЄТЬСЯ У РОЗМIРI 100% ПРИ ВВЕДЕННI ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ. ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ НА БАЛАНСI ПIДПРИЄМСТВА ТАКИХ АКТИВIВ НЕ БУЛО. ЗАПАСИ ЗАПАСИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛIКУ ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ПО КУПIВЕЛЬНIЙ ВАРТОСТI НА ДАТУ ОПРИБУТКУВАННЯ. ДО СКЛАДУ СТАТТI БАЛАНСУ "ЗАПАСИ" ЗА СТАНОМ НА 31.12.2010 Р. ВIДНОСЯТСЯ: - ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ - 126,0 ТИС.ГРН.; - ТОВАРИ - 7,0 ТИС. ГРН. В ОБЛIКУ ЗАПАСIВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ МЕТОД IДЕНТИФIКОВАНОЇ СОБIВАРТОСТI. |
|||